Основни модули и функции в програмните счетоводни програми

01 - Модул на главната книга

Обща функционалност на модула Главна книга:

• Главната книга е централната точка за счетоводната информация, получавайки вписвания от други модули, като платими сметки, вземания и модули за заплати .
• Главната книга е основата за създаване на ключови финансови документи, включително проба , баланс и отчет за приходите и разходите .
• Главната книга се използва за записване на финансови транзакции, които не са записани в други модули.
• Главната книга създава следа от информация, използвана за целите на одита.

02 - Модул на сметките

Схема на сметките е списък на сметките, използвани от предприятието в счетоводния процес .

Обща функционалност на модула "Сметка на сметките"

• Схемата на сметките използва серия от кодове за идентифициране на активите, приходите, разходите и собствения капитал, които се следят от системата от счетоводната система.
• Схемата на сметките определя нивото на детайлност на проследяваната информация и отчетите, генерирани от счетоводната система.
• Схемата за сметки може да използва подкодиране в отдела, местоположение, проект, източник на финансиране, разделение, работна поръчка или ниво на дейност, за да събере по-подробна информация, ако се изисква.

03 - Модул на изпитателния баланс

Пробното салдо е списък на всички сметки в сметкоплана на дружеството, който показва салдата във всеки един от тези сметки в определен момент от време.

Обща функционалност на модула на изпитателния баланс

• Сметката ще има салдото за всяка сметка в сметкоплана.
• Проверката се използва за създаване на всички останали финансови отчети, включително баланса, отчета за доходите и отчета за паричните потоци .

04 - Модул баланс

Балансът често се описва като "моментна снимка на финансовото състояние на компанията".

Обща функционалност на модула Баланс

• В баланса са изброени активите, пасивите и собствения капитал на дружеството.
• Балансът се използва за изготвяне на отчети за паричните потоци, бюджети и извършване на друг финансов анализ на финансовото състояние на бизнеса.

05 - Модул за вземания по сметки

Приемателните сметки са парите, дължими от клиентите на бизнеса.

Обща функционалност на модула "Вземания на сметки"

• Модулът за получаване на сметки обработва фактурирането на клиентите и обработката на клиентските плащания.
• Модулът за получаване на сметки често се използва за създаване на сметки или фактури за изпращане до клиенти.
• Модулът за получаване на сметки често има способността да разпознава депозити по банкови сметки, така че информацията за депозитите да може да се качва автоматично и да се прилага към клиентските сметки.
• Основните файлове съдържат информация за клиента, включително име, адрес и телефонен номер.
• Отчетът за застаряване на сметките за вземания ще покаже всички пари, дължими на бизнеса от клиента, и ще може да покаже колко дълго остава балансът на клиента.

06 - Модул за плащане на сметки

Плащаните сметки са парите, дължими от даден бизнес на неговите доставчици.

Обща функционалност на модула Платими сметки

• Модулите Платими сметки проследяват парите на продавачите, отстъпките и условията за плащане за всички фактури.
• Този модул има възможност да печата компютърно генерирани проверки на доставчиците.
• Основните файлове, подлежащи на плащане, съдържат информация за доставчика, включително име, адрес и телефонен номер.

07 - Модул за продажба

Точката на продажба е мястото, където се извършва търговска сделка, която може да бъде в магазин за търговия на дребно, онлайн или на друго място.

Обща функционалност на модула Платими сметки

• Модулите Платими сметки проследяват парите, дължими на продавачите, отстъпките и условията за плащане за всички фактури.
• Този модул има възможност да печата компютърно генерирани проверки на доставчиците.
• Основните файлове, подлежащи на плащане, съдържат информация за доставчика, включително име, адрес и телефонен номер.