Стъпка 1 от пет стъпки към SEM
Основната предпоставка за моделирането на структурните уравнения (SEM) е, че пазарен изследовател "може да тества дали определени променливи са взаимосвързани чрез набор от линейни връзки чрез изследване на вариациите и covariances на променливите" (StatSoft, 2011) Това е може би един от най-ясните твърдения за SEM, АКО разбирате термините, използвани в изречението. Така че, нека да прегледаме.
Променлива - (съществително) Според Merriam-Webster: "1).
Елемент или фактор, който може да варира или да се променя; 2) Количество, което по време на изчисление се приема, че се променя или може да има различна стойност. "
Линейна връзка - Според Investopedia: В най-простия смисъл "връзката между променлива и константа, която може да бъде изразена в графика, в която константата и променливата са свързани чрез права линия". Пример за това е цената на платноходките, която се увеличава линейно, докато се движи нагоре по линията до по-големи и по-големи съдове, измерени с квадратен метър.
Отклонение - Според бизнес речника: "1) Разликата между очаквания резултат и действителния резултат 2) В статистиката средната аритметична стойност на квадратите на отклонението на всички стойности в множество числа от тяхната аритметична средна. и нейния квадратен корен (стандартното отклонение) са от основно значение като мярка за дисперсия ".
Променлива ковариация - Според Мериам Уебстър: "В статистиката и теорията на вероятностите, ковариацията е мярка за това колко две променливи се променят заедно".
SEM се основава на структура, която се базира на математиката
Тази първа стъпка в процеса SEM е основно един от пазарните изследователи, които заявяват - или черпят, чрез използването на пътна диаграма - начина, по който вярват, че променливите са взаимосвързани.
Това може да помогне да се мисли за ефекта от адитивните и мултипликативните трансформации. Например, ако списъкът с числа се умножи по константа К, средното и стандартното отклонение също се умножават по абсолютната стойност на К. Това е автоматично. С номера изглежда така: За числа 1,2 и 3: Средната стойност е 2, а стандартното отклонение е 1. Кажете K = 4. Умножаването на 1, 2, и 3 с K води до 4, 8 и & 12. За 4, 8 и 12 средната стойност е 8 и стандартното отклонение е 4. Разликата е 16. Помнете, че "вариацията е мярка за това до каква степен всяка стойност в масива от данни е от средната стойност". Следователно стандартното отклонение е квадрат.
Тъй като знаете, че двата комплекта числа са свързани и знаете каква е разликата, можете да проверите индиректно хипотезата, че един набор от номера е свързан с другия набор от номера, като сравнявате вариацията на променливите.
Информацията за моделиране на структурните уравнения по-долу се основава на съдържанието от книгата на RH Hoyle (ed.) 1995. Моделиране на структурните уравнения. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, CA благодарение на Google Книги, както и на благородното тълкуване на сложното писане за SEM от Рика Стоелтинг, бивш държавен университет в Сан Франциско.
В етапа на спецификацията на модела моделът се определя от гледна точка на неговите параметри. Представени са два вида параметри: Фиксирани параметри и свободни параметри.
Защо параметрите са определени като фиксирани или свободни?
Определянето на кои параметри са фиксирани и кои параметри са свободни е от решаващо значение за целостта и приложението на модела SEM. Фиксираните или свободни обозначения определят как ще се сравняват компонентите на модела. Компонентите на модела са 1) хипотетичната диаграма, 2) вариацията на популацията на пробите и 3) ковариантната матрица. Всеки от тези компоненти е важен за тестване на прилягането на модела (което е стъпка 4)
Пазачният изследовател определя кои параметри са обозначени свободни и кои параметри са определени като фиксирани. Изборът, направен от изследователя на пазара, е отражение на априорната хипотеза.
означава, че "от първите" на латински, така че се отнася до хипотезата, направена преди изследването или експеримента. Такава априорна хипотеза е най-доброто предположение за отношенията, които трябва да бъдат проучени чрез процеса SEM.
Пазачният изследовател прави най-добро предположение за кои пътища ще бъдат важни в релационната структура. Пазачният изследовател установява кои параметри ще играят роля в пробната вариация (което е наблюдавано) и в ковариантната матрица. С други думи, къде изследователът на пазара очаква отношенията да се появят?
Фиксираният параметър обикновено се установява на нула. Нула означава, че няма връзка между променливите. Тъй като моделът се основава на пътища, фиксираните параметри ще имат пътища с цифрови етикети. Изключение, разбира се, възниква, ако на път е зададена стойност от нула. В схемата SEM не се изчертава път за път с нулева стойност.
Изследователят на пазара очаква свободните параметри да имат стойности, различни от нула. Свободните параметри се изчисляват въз основа на данните, които се наблюдават. В SEM диаграмата пътищата на свободните параметри са отбелязани със звездички.
Готови ли сте да продължите?
- Идентифицирайте модела
- Оценете модела
- Изпробвайте модела Fit
- Манипулирайте модела